要計算營運支票票貼 ，請將公司的流動資產與流動負債進行比較。公司資產負債表上列出的流動資產包括現金，應收賬款，存貨和其他預計在不到一年內將被清算或轉為現金的資產。流動負債包括應付賬款，工資，應付稅款和長期債務的當期部分。流動資產在12個月內可用。流動負債在12個月內到https://checkloan.com.tw/
通常認為，規模相當的公司的營運資金與行業平均水平一致或更高。營運資金不足可能表明存在遇險或違約的風險。大多數重大的新項目，例如擴大生產或進入新市場，都需要對營運資金進行投資。這減少了現金流量。但是，如果收款速度太慢或銷售量減少，現金也會減少–這將導致應收帳款下降。低效使用營運資金的公司可以通過擠壓供應商和客戶來增加現金流量。